Hôm nay chúng ta sẽ xem xét cách đăng bảng sao kê ngân hàng trong 1C một cách chính xác.
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét chi tiết hơn vấn đề làm việc với một tài liệu như bảng sao kê ngân hàng 1C. Ví dụ: hãy lấy một tình huống mà bạn cần thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt theo thỏa thuận cung cấp.
Ví dụ: có một công ty Pilot TD nhất định phải trả cho công ty UkrPostachSbut một số tiền nhất định. Để phản ánh hành động này, bạn cần mở mục trong menu “Ngân hàng”. Ở đó, chọn phần “Lệnh thanh toán đi”. Quy trình tương tự có thể được thực hiện nếu bạn vào bảng điều khiển. Sẽ có một bookmark cùng tên, bấm vào nó.
Bạn cần thêm một mục mới vào nhật ký lệnh thanh toán. Lệnh thanh toán phải được hoàn thành theo đúng yêu cầu (tuỳ theo đặc thù của việc chuyển tiền) rồi mới lưu lại.
Sau này, bạn cần mở một danh mục đặc biệt có tên là “Sao kê ngân hàng”. Ở đó, đặt ngày mà bảng sao kê ngân hàng được lưu trực tiếp.
Khi bạn đã đặt ngày, bạn cần thêm một tuyên bố khác.
Trong sao kê mới tạo, bạn phải điền thông tin tài khoản ngân hàng và cũng đừng quên ghi ngày tháng. Một bảng sao kê ngân hàng trong tương lai ở dạng 1C sẽ được tạo cho nó.
Nếu bạn đã điền chính xác tất cả các trường bắt buộc, bảng chức năng sẽ có sẵn cho bạn. Tìm tab “Chọn chưa thanh toán” trên đó.
Một cửa sổ sẽ mở ra trước mặt bạn nơi bạn cần đánh dấu tài liệu cần thiếtđánh dấu (hoặc một số tài liệu cùng một lúc). Khi các hộp kiểm được chọn, hãy nhấp vào nút “Kiểm tra đã chọn”.
Khi hoàn thành, bạn cần đóng biểu mẫu. Bây giờ bạn có thể thấy một bản sao kê ở dạng 1C, được tạo theo ngày được yêu cầu.
Có một cách đơn giản khác để tạo tài liệu ngân hàng gửi đi và đến. Chúng được hình thành trực tiếp từ chính dạng chiết xuất. Việc này rất dễ thực hiện, chỉ cần nhấp vào nút “+Thêm”. Và sau đó trong cùng một cửa sổ, bạn sẽ có thể sử dụng tài liệu 1C và:
điều hướng qua tất cả các câu lệnh;
xem kết quả của hành vi;
Chia tất cả các giao dịch thành đến và đi. Sưu tầm tài liệu chính, xác nhận việc hoàn thành một số giao dịch tài chính nhất định được phản ánh trong báo cáo.
Phản ánh biên lai Tiền bạc vào tài khoản vãng lai của doanh nghiệp khi ghi nợ của tài khoản 51. Nếu nhận được doanh thu từ việc bán hàng hóa, công trình hoặc dịch vụ thì tài khoản này sẽ tương ứng với tài khoản 90 “Bán hàng”. Khi bán tài sản cố định và tích lũy lãi gửi tiền vào tài khoản vãng lai, tài khoản 91.1 “Thu nhập khác” mở khoản vay. Việc chuyển tiền bồi thường phí bảo hiểm, hoàn trả các khoản phải thu cũng như việc thanh toán các khoản phạt và phạt của doanh nghiệp đối tác cần được phản ánh trong tài khoản 76 “Thanh toán với nhiều con nợ và chủ nợ”. Phát hành thu nhập trong tương lai trên khoản tín dụng của tài khoản 98. Phản ánh số tiền dành cho tài chính có mục tiêu trên tài khoản 86. Nếu bạn nhận được khoản bồi thường cho các khoản thanh toán vượt mức cho ngân sách, thì hãy mở tín dụng trên tài khoản 68 “Tính toán thuế và phí”.
Đăng việc rút tiền từ tài khoản hiện tại trên ghi có của tài khoản 51. Nếu tiền được rút từ tài khoản hiện tại để bổ sung vào sổ đăng ký tiền mặt, thì hãy mở tài khoản 50 “Thu ngân” làm khoản ghi nợ. Khi chuyển tiền vào sổ séc và tài khoản thư tín dụng, tài khoản 55 “Tài khoản đặc biệt tại ngân hàng” được sử dụng.
Nếu tiền được chi để thanh toán hàng hóa, dịch vụ và công việc, phát hành tạm ứng hoặc được ngân hàng rút để thực hiện dịch vụ quản lý tiền mặt thì hãy mở một khoản ghi nợ vào tài khoản 60 “Thanh toán với nhà cung cấp và nhà thầu”. Phản ánh việc nộp thuế vào tài khoản 68 và ghi nợ tài khoản 66 hoặc 67. Nếu trong quá trình kinh doanh cần hoàn lại số tiền tạm ứng đã nhận trước đó từ đối tác thì tài khoản 62 “Thanh toán với người mua và khách hàng” được mở ghi nợ.
Sao kê ngân hàng là một tài liệu chứa thông tin về dòng tiền trong tài khoản hiện tại của bạn. Nó có thể được lấy từ ngân hàng phục vụ bạn. Chứng từ kèm theo là: lệnh thanh toán, lệnh chuyển tiền, biên lai. Bảng sao kê có thể khác nhau, tất cả phụ thuộc vào ngân hàng của bạn, nhưng tất cả chúng đều chứa thông tin bắt buộc, cụ thể là: ngày sao kê, thông tin về người nhận, số tiền được ghi có hoặc ghi nợ, số tài liệu mà giao dịch được thực hiện được làm từ.
Bạn sẽ cần
Hướng dẫn
Để đăng tài liệu này, hãy chuyển đến chương trình 1C, sau đó chọn tab “Tạp chí” - “Ngân hàng”. Nếu bạn có nhiều tài khoản, thì bạn cần nhấp vào giá trị "Tài khoản hiện tại" ở trên cùng trong cửa sổ xuất hiện. Nếu bạn đã nhập chúng trước đó, một danh sách tất cả những cái có sẵn sẽ mở ra. Nếu không, trong trường hợp này, bạn cần nhập tất cả thông tin chi tiết về ngân hàng và thanh toán vào chương trình. Việc này được thực hiện bằng cách sử dụng tab “Thư mục” - “Ngân hàng”.
Tiếp theo, bạn cần chọn tất cả các tài liệu đi kèm từ bản trích xuất. Nếu đây là một khoản thanh toán hoặc nhận tiền từ người mua, thì tài liệu đó sẽ là, nếu tiền đến từ ngân hàng, thì lệnh tưởng nhớ có thể được thêm vào lệnh thanh toán. Nếu bạn rút tiền, thì hoạt động này sẽ đi kèm với biên nhận tiền mặt; việc ghi có tiền của bạn thường được xác nhận bằng biên nhận.
Đã là thế kỷ 21 và tôi ngạc nhiên khi biết rằng một số kế toán viên vẫn nhập báo cáo ngân hàng vào 1C: Kế toán theo cách thủ công, mặc dù trong tất cả các chương trình thuộc họ 1C (bắt đầu bằng 7), quy trình này được tự động hóa.
Và nếu trong 1C 7.7 vẫn còn những lời phàn nàn về nó, thì cơ chế tải sao kê ngân hàng cho 1C: Kế toán 8.3 (bản sửa đổi 3.0) thực sự xứng đáng nhận được mọi lời khen ngợi.
Tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách tải sao kê từ ngân hàng khách hàng của bạn (sử dụng ví dụ về hệ thống iBank là phổ biến nhất hiện nay) vào 1C: Kế toán 8.3.
1. Ra mắt ngân hàng khách hàng. Từ menu chính, chọn "Cài đặt" - "Chung".
2. Trong cài đặt mở ra, hãy chuyển đến tab "Xuất". Chọn hộp ở phần 1C và bỏ chọn tất cả các phần khác. Là tệp trao đổi trong phần 1C, nhập bất kỳ đường dẫn nào đến tệp có phần mở rộng ".txt". Nhấp vào nút "Lưu".
3. Bây giờ hãy lấy các câu lệnh cho số được yêu cầu, chọn tất cả (tổ hợp phím Ctrl + A) và chọn mũi tên xuống trong bảng bên cạnh nút Out. Từ danh sách lệnh mở ra, chọn "Xuất sang 1C...".
4. Một nửa trận chiến đã xong! Các bản sao kê đã được tải lên cùng một tệp mà chúng tôi đã chỉ định trong cài đặt ngân hàng khách hàng.
Vì bạn đang tải xuống báo cáo lần đầu tiên nên điều này biện pháp cần thiết các biện pháp phòng ngừa.
5. Bây giờ hãy khởi chạy 1C và đi tới phần “Ngân hàng và Bàn rút tiền”. Sau đó chọn "Sao kê ngân hàng" trong bảng bên trái.
6. Trong nhật ký sao kê mở ra, hãy nhấp vào nút “Thêm” và chọn “Trao đổi với ngân hàng” từ danh sách thả xuống:
7. Cửa sổ trao đổi với ngân hàng đã mở. Chọn tab "Nạp từ ngân hàng".
Chỉ định tài khoản ngân hàng và tệp chứa các bản sao kê từ ngân hàng khách hàng đã được tải xuống:
8. Ở bảng dưới cùng, nhấp vào nút "Tải xuống". Và tất cả các trích xuất từ file sẽ được tải lên 1C.
9. Xong rồi! Tất cả những gì còn lại là xem “Báo cáo tải”.
Đã là thế kỷ 21 và tôi ngạc nhiên khi biết rằng một số kế toán viên vẫn nhập báo cáo ngân hàng vào 1C: Kế toán theo cách thủ công, mặc dù trong tất cả các chương trình thuộc họ 1C (bắt đầu bằng 7), quy trình này được tự động hóa.
Và nếu trong 1C 7.7 vẫn còn những lời phàn nàn về nó, thì cơ chế tải sao kê ngân hàng cho 1C: Kế toán 8.3 (bản sửa đổi 3.0) thực sự xứng đáng nhận được mọi lời khen ngợi.
Tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách tải sao kê từ ngân hàng khách hàng của bạn (sử dụng ví dụ về hệ thống iBank là phổ biến nhất hiện nay) vào 1C: Kế toán 8.3.
1. Ra mắt ngân hàng khách hàng. Từ menu chính, chọn "Cài đặt" - "Chung".
2. Trong cài đặt mở ra, hãy chuyển đến tab "Xuất". Chọn hộp ở phần 1C và bỏ chọn tất cả các phần khác. Là tệp trao đổi trong phần 1C, nhập bất kỳ đường dẫn nào đến tệp có phần mở rộng ".txt". Nhấp vào nút "Lưu".
3. Bây giờ hãy lấy báo cáo cho ngày được yêu cầu, chọn tất cả (tổ hợp phím Ctrl+A) và chọn mũi tên xuống bên cạnh nút trong bảng điều khiển Ngoài. Từ danh sách lệnh mở ra, chọn "Xuất sang 1C...".
4. Một nửa trận chiến đã xong! Các bản sao kê đã được tải lên cùng một tệp mà chúng tôi đã chỉ định trong cài đặt ngân hàng khách hàng.
5. Bây giờ hãy khởi chạy 1C và đi tới phần “Ngân hàng và Bàn rút tiền”. Sau đó chọn "Sao kê ngân hàng" trong bảng bên trái.
6. Trong nhật ký sao kê mở ra, hãy nhấp vào nút “Thêm” và chọn “Trao đổi với ngân hàng” từ danh sách thả xuống:
7. Cửa sổ trao đổi với ngân hàng đã mở. Chọn tab "Nạp từ ngân hàng".
Chỉ định tài khoản ngân hàng và tệp chứa các bản sao kê từ ngân hàng khách hàng đã được tải xuống:
8. Ở bảng dưới cùng, nhấp vào nút "Tải xuống". Và tất cả các trích xuất từ file sẽ được tải lên 1C.
9. Xong rồi! Tất cả những gì còn lại là xem “Báo cáo tải”.
Trân trọng, Vladimir Milkin(giáo viên và nhà phát triển).
